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前沿拓展：

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022019

債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉(zhuǎn)債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、2021年度利潤分配預(yù)案情況

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為 176,972,312.30元，加上年初未分配利潤1,082,642,968.09元，減去本年度分派的現(xiàn)金紅利81,598,104.00元，以及提取盈余公積17,697,231.23元，截至2021年12月31日止可供分配的利潤為1,160,319,945.16元。

考慮公司長遠(yuǎn)發(fā)展與股東投資回報，公司2021年度利潤分配預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.55元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和送紅股。在董事會及股東大會審議通過本利潤分配預(yù)案后至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，若因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵期權(quán)行權(quán)等原因?qū)е鹿杀景l(fā)生變動的，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進(jìn)行調(diào)整。

二、本次利潤分配預(yù)案的相關(guān)審批程序

（一）董事會意見

公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司對廣大投資者的合理投資回報，與公司目前的股本結(jié)構(gòu)狀況及未來良好的盈利預(yù)期相匹配，符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

（二）獨(dú)立董事意見

公司2021年生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，業(yè)績符合預(yù)期，董事會制定的利潤分配預(yù)案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》對現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。因此，我們同意公司董事會提出的利潤分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司2021年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司2021年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害中小股東利益的情形，且該預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、其他說明

1、本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

2、在本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。

四、備查文件

1、第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022020

債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉(zhuǎn)債

山東道恩高分子材料股份有限公司

關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的

專項(xiàng)報告

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2021年12月31日止的募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告。

一、募集資金基本情況

（一）2016年首次公開發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]2989號文核準(zhǔn)，同意本公司向社會公眾公開發(fā)行股票不超過2,100萬股人民幣普通股。本次公開發(fā)行股票的人民幣普通股每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣15.28元，募集資金總額為人民幣320,880,000.00元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報會計師費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計人民幣28,709,433.98元后，募集資金凈額為人民幣292,170,566.02元（以下簡稱“募集資金”）。截至2016年12月30日，上述人民幣普通股A股股票發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并于2016年12月30日出具眾環(huán)驗(yàn)字（2016）010160驗(yàn)資報告。

截至2021年12月31日止，A股募集資金存放銀行本年度產(chǎn)生利息及理財產(chǎn)品收益并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出共計人民幣65,748.65元。截至2021年12月31日止，本公司本年度使用募集資金人民幣38,402,794.66元，累計使用募集資金人民幣298,283,403.00元，募集資金已全部使用完畢。

金額單位：人民幣元

（二）2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]608號文核準(zhǔn)，公司于2020年7月2日向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券規(guī)模為3.6億元，每張面值為人民幣100元，共計360萬張，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣360,000,000.00元，扣除承銷及保薦傭金、會計師費(fèi)用、律師費(fèi)用、信用評級費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用（不含稅）合實(shí)際募集資金凈額為人民幣353,824,528.29元，該募集資金已于2020年7月8日公司劃轉(zhuǎn)至募集資金專用銀行賬戶，募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并于2020年7月8日出具眾環(huán)驗(yàn)字[2020]010038驗(yàn)資報告。

截至2021年12月31日止，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金存放銀行本年度產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出共計人民幣351,439.93元。截至2021年12月31日止，本公司本年度募投項(xiàng)目使用募集資金人民幣116,141,689.72元。累計使用募集資金人民幣256,064,118.01元，尚未使用募集資金余額人民幣100,031,484.89元（含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出）。

金額單位：人民幣元

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定制定了《山東道恩高分子材料股份有限公司募集資金管理制度》。

根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對募集資金進(jìn)行專戶存儲。所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)使用募集資金時，由具體使用單位（或部門）根據(jù)募集資金使用計劃書填寫申請單，后附相應(yīng)的合同（如有）、進(jìn)度報表或工程決算報表及發(fā)票等資料，由總經(jīng)理、使用單位（或部門）的行政正職或主管經(jīng)營工作的副職和財務(wù)負(fù)責(zé)人審查并聯(lián)簽，手續(xù)齊備后由財務(wù)部門執(zhí)行付款。公司內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時向?qū)徲嬑瘑T會報告檢查結(jié)果。

（二）募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況和三方監(jiān)管情況

1、2016年首次公開發(fā)行股票募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況和三方監(jiān)管情況

為規(guī)范公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，本公司分別在中國建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行、中國工商銀行煙臺龍口支行營業(yè)室、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍口西城支行、中信銀行煙臺龍口支行開設(shè)了4個募集資金存放專項(xiàng)賬戶。

鑒于“改性塑料擴(kuò)建項(xiàng)目”和“企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”兩個募集資金項(xiàng)目已建設(shè)完畢，與該兩個募集資金項(xiàng)目對應(yīng)的工商銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶和中信銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶資金已基本使用完畢，為規(guī)范募集資金賬戶的管理，公司將上述兩個項(xiàng)目的募集資金專用賬戶進(jìn)行銷戶處理。至銷戶時剩余資金66,197.70元轉(zhuǎn)至募投項(xiàng)目“高性能熱塑性彈性體（TPV）擴(kuò)建項(xiàng)目”對應(yīng)的中國建設(shè)銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無須經(jīng)過公司董事會、股東大會審議。注銷前工商銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶和中信銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶情況如下：

金額單位：人民幣元

鑒于“高性能熱塑性彈性體（TPV）擴(kuò)建項(xiàng)目”已建設(shè)完畢，與該項(xiàng)目對應(yīng)的中國建設(shè)銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶剩余募集資金1,098.94萬元，公司將上述項(xiàng)目的募集資金專用賬戶進(jìn)行銷戶處理，剩余募集資金用于補(bǔ)充流動資金。公司于2021年3月24日召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，注銷前建設(shè)銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶情況如下：

金額單位：人民幣元

鑒于“萬噸級熱塑性醫(yī)用溴化丁基橡膠(TPIIR)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”產(chǎn)品用于醫(yī)療行業(yè)，國內(nèi)認(rèn)證周期較長，為提高資金使用效率，公司將該項(xiàng)目終止，并將該項(xiàng)目對應(yīng)的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍口西城支行募集資金專用賬戶進(jìn)行銷戶處理，剩余資金人民幣2,591.70萬元永久補(bǔ)充流動資金。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)已經(jīng)2021年6月4日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，并于2021年9月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過。注銷前農(nóng)業(yè)銀行龍口西城支行募集資金專用賬戶情況如下：

金額單位：人民幣元

截至2021年12月31日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額為0.00元。

本公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對募集資金存儲，并于2016年12月15日與保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司及中國建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行、中國工商銀行煙臺龍口支行營業(yè)室、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍口西城支行、中信銀行煙臺龍口支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。

公司于2019年6月14日召開第三屆董事會第二十次會議、2019年7月30日召開第三屆董事會第二十一次會議和2019年7月2日召開2019年第一次臨時股東大會、2019年8月16日召開2019年第二次臨時股東大會審議通過了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)議案，公司決定聘請申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”）擔(dān)任本次可轉(zhuǎn)債工作的保薦機(jī)構(gòu)，并于2019年9月19日與申港證券簽署了《山東道恩高分子材料股份有限公司與申港證券股份有限公司關(guān)于山東道恩高分子材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之承銷協(xié)議》、《山東道恩高分子材料股份有限公司與申港證券股份有限公司關(guān)于山東道恩高分子材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之保薦協(xié)議》。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，另行聘請的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。因此，于2019年11月22日公司分別與保薦機(jī)構(gòu)申港證券以及剩余兩個募集資金存放銀行中國建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍口西城支行重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩Ｈ奖O(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

2、2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況和三方監(jiān)管情況

為規(guī)范公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，本公司分別在中國工商銀行股份有限公司龍口支行、招商銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺龍口支行開設(shè)了4個募集資金存放專項(xiàng)賬戶。

鑒于公司“償還銀行借款及補(bǔ)充流動資金”募集資金專用賬戶對應(yīng)的招商銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶和建設(shè)銀行龍口支行募集資金專用賬戶資金已基本使用完畢，為規(guī)范募集資金賬戶的管理，公司將上述兩個項(xiàng)目的募集資金專用賬戶進(jìn)行銷戶處理。至銷戶時剩余資金119,000.08元轉(zhuǎn)至工商銀行龍口支行募集資金專用賬戶。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無須經(jīng)過公司董事會、股東大會審議。注銷前招商銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶和建設(shè)銀行龍口支行募集資金專用賬戶情況如下：

金額單位：人民幣元

截至2021年12月31日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：

金額單位：人民幣元

本公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對募集資金存儲，并于2020年7月8日與保薦機(jī)構(gòu)申港證券股份有限公司及中國工商銀行股份有限公司龍口支行、招商銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺龍口支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

1、2016年首次公開發(fā)行股票募集資金

2016年首次公開發(fā)行股票募集資金本年度募集資金的實(shí)際使用情況參見“募集資金使用情況對照表” （附表11）。

2、2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金本年度募集資金的實(shí)際使用情況參見“募集資金使用情況對照表” （附表12）。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

1、2016年首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)本公司2021年6月4日召開的第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，并于2021年9月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，公司決定終止萬噸級熱塑性醫(yī)用溴化丁基橡膠(TPIIR)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，該項(xiàng)目剩余募集資金將用于永久補(bǔ)充流動資金。具體內(nèi)容詳見附表13：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表。

2、2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

截至2021年12月31日止，本公司2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不存在募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整對募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

附表11：2016年首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表（2021年度）

附表12：2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債募集資金使用情況對照表（2021年度）

附表13：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

附表11

2016年首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表（2021年度）

編制單位：山東道恩高分子材料股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附表12

2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債募集資金使用情況對照表（2021年度）

附表13

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

金額單位：人民幣萬元

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022022

關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的公告

山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的情況說明

中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）系本公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，具備獨(dú)立性。鑒于其在2021年度審計工作中表現(xiàn)出的優(yōu)秀專業(yè)素質(zhì)和勝任能力，公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)。

二、續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計資格的大型會計師事務(wù)所之一。根據(jù)財政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號29層

人員信息：首席合伙人石文先先生；2021年末合伙人數(shù)量199人、注冊會計師數(shù)量1,282人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)780人。

審計收入：最近一年經(jīng)審計的收入總額194,647.40萬元、審計業(yè)務(wù)收入168,805.15萬元，證券業(yè)務(wù)收入46,783.51萬元；上年度上市公司審計客戶家數(shù)179家、主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計收費(fèi)18,107.53萬元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)10家。對于本公司所在行業(yè)，該所及審計人員擁有豐富的審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

2、投資者保護(hù)能力

中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險，并補(bǔ)充計提職業(yè)風(fēng)險金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3、誠信記錄

（1）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施22次。

（2）45名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施43次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：王郁女士，1998年成為中國注冊會計師，1998年起開始從事上市公司審計，2000年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2019年起為道恩股份提供審計服務(wù)。最近3年簽署十家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：李永超先生，2019年成為中國注冊會計師，2012年起開始從事上市公司審計，2012年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2019年起為道恩股份提供審計服務(wù)。最近3年簽署1家上市公司審計報告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人為朱曉紅，2010年成為中國注冊會計師，2009年起開始從事上市公司審計，2008年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2022年起為道恩股份提供審計服務(wù)。最近3年復(fù)核四家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人劉婕和項(xiàng)目合伙人王郁最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。簽字注冊會計師李永超最近3年收（受）行政監(jiān)管措施0次，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分。

3、獨(dú)立性

中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人王郁、簽字注冊會計師李永超、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人朱曉紅不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、 審計收費(fèi)

2021年度財務(wù)報告審計費(fèi)用100萬元人民幣（含稅）。審計收費(fèi)定價原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)年度審計的具體工作量及市場價格水平確定最終的審計費(fèi)用。

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的審批程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對中審眾環(huán)進(jìn)行了審查，認(rèn)為中審眾環(huán)具備為公司提供審計服務(wù)的專業(yè)能力、獨(dú)立性、經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)，具有投資者保護(hù)的能力，能夠滿足公司審計工作的要求。董事會審計委員會提議繼續(xù)聘請中審眾環(huán)為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，為公司提供財務(wù)報表審計等服務(wù)，并將該事項(xiàng)提交公司董事會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。在為公司審計的過程中，堅持獨(dú)立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計意見，按時完成了公司的年報審計工作，履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的責(zé)任，能夠滿足公司對審計工作的要求。因此，我們同意公司續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會第二十一次會議審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在為公司審計的過程中，堅持獨(dú)立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計意見，按時完成了公司的年報審計工作，履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的責(zé)任，能夠滿足公司對審計工作的要求。因此，我們同意繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021年度股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

3、審計委員會履職的證明文件；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

5、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

6、中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的營業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022023

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

（一）概述

山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計2022年度與公司關(guān)聯(lián)方道恩化學(xué)有限公司（以下簡稱“道恩化學(xué)”）、大韓道恩高分子材料（上海）有限公司（以下簡稱“大韓道恩”）、山東道恩斯維特科技有限公司（以下簡稱“道恩斯維特”）、山東道恩模塑有限公司（以下簡稱“道恩模塑”）、山東道恩國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“道恩國貿(mào)”）、龍口市東泰橡塑制品有限公司（以下簡稱“龍口東泰”）、山東榮暢物流有限公司（以下簡稱“榮暢物流”）、山東道恩旅游服務(wù)有限公司（以下簡稱“旅游服務(wù)公司”）、煙臺化工設(shè)計院有限公司（以下簡稱“化工設(shè)計院”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣31,390萬元，交易價格依據(jù)市場價格確定。關(guān)聯(lián)董事于曉寧、韓麗梅、肖輝、宋慧東、蒿文朋回避表決。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本議案須提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東道恩集團(tuán)有限公司、韓麗梅、蒿文朋需要回避表決。

（二） 預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、道恩化學(xué)有限公司

法定代表人：曲萍

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東首264省道路南

注冊資本：10000萬元人民幣

成立日期：2018年1月9日

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；塑料制品銷售；橡膠制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；高品質(zhì)合成橡膠銷售；合成材料銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；染料銷售；顏料銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；金銀制品銷售；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；塑料制品制造；橡膠制品制造；新材料技術(shù)研發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品、危險貨物）；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；危險化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)159,085.29萬元，凈資產(chǎn)94,630.98萬元，營業(yè)收入107,273.28萬元 ，凈利潤4,735.37萬元。

履約能力分析：截至目前道恩化學(xué)依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，定價公允。

2、大韓道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：HA HYUN SOO

法定住所：上海市奉賢區(qū)云工路568號

注冊資本：2400萬美元

成立日期：2011年12月23日

經(jīng)營范圍：高性能高分子材料（除危險品）的開發(fā)、生產(chǎn)，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；及塑料技術(shù)的開發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓；與上述產(chǎn)品同類商品、塑料制品、機(jī)械設(shè)備及零配件，化工原材料及輔料（危險有毒易爆化學(xué)品除外）的批發(fā)和進(jìn)出口，并提供相關(guān)配套服務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：大韓道恩是公司的參股公司，公司董事長于曉寧、董事蒿文朋任大韓道恩董事；董事宋慧東任大韓道恩監(jiān)事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，大韓道恩為公司的關(guān)聯(lián)方。

2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)27,857.21萬元，凈資產(chǎn)21,381.94萬元，營業(yè)收入42,235.91萬元，凈利潤3,826.49萬元。

履約能力分析：截至目前大韓道恩依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，定價公允。

3、山東道恩國際貿(mào)易有限公司

法定代表人：于曉寧

法定住所：山東省龍口市龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)橋上村北

注冊資本：1000萬元人民幣

成立日期：2010年9月9日

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；工程塑料及合成樹脂銷售；塑料制品銷售；合成材料銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；染料銷售；顏料銷售；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；橡膠制品銷售；石灰和石膏銷售；模具銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；金屬材料銷售；非金屬礦及制品銷售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；水泥制品銷售；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；電力電子元器件銷售；儀器儀表銷售；五金產(chǎn)品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；工藝美術(shù)品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料銷售；服裝服飾零售；眼鏡制造；第一類醫(yī)療器械銷售；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：黃金及其制品進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)44,353.37萬元，凈資產(chǎn)29,058.75萬元，營業(yè)收入85,644.39萬元，凈利潤3,825.49萬元。

履約能力分析：截至目前國際貿(mào)易依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，定價公允。

4、山東道恩模塑有限公司

法定代表人：于曉寧

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)道恩經(jīng)濟(jì)園區(qū)和平路西側(cè)、電廠南路南側(cè)

注冊資本：3155.60萬元人民幣

成立日期：2003年2月27日

經(jīng)營范圍：模具設(shè)計加工，模具標(biāo)準(zhǔn)件的經(jīng)營及各類模具鋼材的代銷，塑料制品的研發(fā)與生產(chǎn)，醫(yī)療器械、口罩、護(hù)目鏡、無紡布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及上述范圍的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)15,860.22萬元，凈資產(chǎn)4,695.66萬元，營業(yè)收入4,233.31萬元，凈利潤391.14萬元。

履約能力分析：截至目前道恩模塑依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，定價公允。

5、山東道恩斯維特科技有限公司

法定代表人：慎張飛

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍港街道振興路北首道恩經(jīng)濟(jì)園工業(yè)園區(qū)

注冊資本：5000萬元人民幣

成立日期：2016年8月18日

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；紡織專用設(shè)備制造；塑料加工專用設(shè)備制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；特種勞動防護(hù)用品生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；紡織專用設(shè)備銷售；塑料加工專用設(shè)備銷售；合成材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；特種勞動防護(hù)用品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)16,552.51萬元，凈資產(chǎn)8,640.25萬元，營業(yè)收入11,138.23萬元，凈利潤1,164.56萬元。

履約能力分析：截至目前道恩斯維特依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，定價公允。

6、龍口市東泰橡塑制品有限公司

法定代表人：鄒方有

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小孫家村東

注冊資本：1000萬元人民幣

成立日期： 2003年4月23日

經(jīng)營范圍：塑料制品加工銷售;橡膠制品、五金制品、汽車配件、家用電器、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司法定代表人鄒方有為公司實(shí)際控制人的親屬。

2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)2,512.87萬元，凈資產(chǎn)1,457.95萬元，營業(yè)收入1,519.85萬元，凈利潤87.39萬元。

履約能力分析：截至目前龍口東泰依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，定價公允。

7、山東道恩旅游服務(wù)有限公司

法定代表人：王可友

法定住所：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟(jì)園區(qū)

注冊資本：2600萬元人民幣

成立日期：2009年4月13日

經(jīng)營范圍：餐飲（含涼菜，不含裱花蛋糕，不含生食海產(chǎn)品）；會議服務(wù)；公園及其他旅游項(xiàng)目的開發(fā)、管理；開辦市場，保潔服務(wù)，物業(yè)管理，房屋、場地、設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)1,086.83萬元 ，凈資產(chǎn)354.00萬元，營業(yè)收入424.61萬元，凈利潤295.53萬元。

履約能力分析：截至目前旅游服務(wù)公司依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，定價公允。

8、山東榮暢物流有限公司

法定代表人：韓永衛(wèi)

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東首橋上村北一級公路南

注冊資本：2000萬元人民幣

成立日期：2016年5月26日

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險貨物）；公共鐵路運(yùn)輸；成品油零售（不含危險化學(xué)品）；危險廢物經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；鐵路運(yùn)輸輔助活動；陸路國際貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國內(nèi)貿(mào)易代理；電子過磅服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；裝卸搬運(yùn)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；包裝服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；非金屬礦及制品銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；建筑材料銷售；再生資源銷售；潤滑油銷售；汽車新車銷售；汽車零配件批發(fā)；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；機(jī)動車修理和維護(hù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；停車場服務(wù)；成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）；成品油倉儲（不含危險化學(xué)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)11,563.69萬元，凈資產(chǎn)10,201.31萬元，營業(yè)收入26,412.83萬元，凈利潤2,600.74萬元。

履約能力分析：截至目前榮暢物流依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，定價公允。

9、煙臺化工設(shè)計院有限公司

法定代表人：張勇軍

法定住所：山東省煙臺市萊山區(qū)觀海路18號

注冊資本：300萬元人民幣

成立日期：1985年10月12日

經(jīng)營范圍：石化工程、醫(yī)藥工程、機(jī)械工程、建筑工程、礦山工程、環(huán)境工程、水污染防治工程、大氣污染防治工程、固體廢物處理工程、物理污染防治工程、市政工程設(shè)計、咨詢，壓力管道、壓力容器、儀器儀表、閥門、自動化設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電線電纜、照明設(shè)備、燈具、勞保用品、五金交電、電力設(shè)備及配件的銷售、安裝及維修，化工石油工程監(jiān)理及施工，科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)，知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢服務(wù)，納米、精細(xì)化工新材料、環(huán)保技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，石化設(shè)備及配件技術(shù)服務(wù)，機(jī)械設(shè)備配件、電氣設(shè)備銷售、安裝、工程項(xiàng)目管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事肖輝、宋慧東擔(dān)任化工設(shè)計院董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，化工設(shè)計院為公司的關(guān)聯(lián)方。

2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)998.99萬元，凈資產(chǎn)284.40萬元，營業(yè)收入1,051.08萬元，凈利潤177.10萬元。

履約能力分析：截至目前化工設(shè)計院依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，定價公允。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、定價政策和定價依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方單位之間的交易遵循獨(dú)立主體、公平合理的原則，以市場公允價格為結(jié)算依據(jù)。

2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司根據(jù)經(jīng)營情況與關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方的交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，有利于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)行。

公司與關(guān)聯(lián)方的交易價格依據(jù)市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來財務(wù)狀況和持續(xù)經(jīng)營無不利影響。

五、獨(dú)立董事事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事先認(rèn)可意見

公司及子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為正常的業(yè)務(wù)合作，有利于擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。交易價格定價公允合理，交易真實(shí)有效，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意公司將該議案提交公司第四屆董事會第二十一次會議審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司實(shí)際經(jīng)營和發(fā)展的需要，有利于保持公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定增長。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公平合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會影響公司的獨(dú)立性。公司董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決，審議程序合法合規(guī)，因此，我們同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

六、備查文件

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022024

關(guān)于公司及子公司2022年度向

銀行申請綜合授信額度的公告

山東道恩高分子材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擬申請授信額度的情況

為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，2022年度公司及子公司擬向銀行申請不超過人民幣14.55億元（含14.55億元）的綜合授信額度。該額度的有效期自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開日止，在授信期限內(nèi)，額度可循環(huán)使用，并提請股東大會授權(quán)董事長或公司管理層審批授信額度內(nèi)貸款的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。以上申請的授信用途包括但不限于非流動資金貸款、流動資金貸款、銀行承兌匯票額度、信用證額度等，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

本次申請綜合授信額度事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或其指定授權(quán)代理人辦理上述授信額度相關(guān)事宜及簽署相關(guān)法律文件。

二、備查文件

公司第四屆董事會第二十一次會議決議。

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022025

關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的

公告

山東道恩高分子材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

為滿足公司子公司實(shí)際資金需要，推動子公司的快速發(fā)展，提高其資金流動性，增強(qiáng)盈利能力，公司擬為公司控股子公司青島海爾新材料研發(fā)有限公司（以下簡稱“海爾新材料”）、全資子公司青島潤興塑料新材料有限公司（以下簡稱“青島潤興”）提供不超過人民幣5.36億元的擔(dān)保額度（海爾新材料、青島潤興資產(chǎn)負(fù)債率低于70%），擔(dān)保期限自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

二、 擔(dān)保額度預(yù)計具體情況

單位：人民幣萬元

注：2020年12月28日，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司青島城陽支行簽訂了《本金最高額保證合同》（主合同有效期自2021年1月1日至2022年12月31日），為公司控股子公司海爾新材料提供最高額不超過12800萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，該擔(dān)保額度期限有效期至2021年度股東大會。2021年9月23日，公司與招商銀行股份有限公司青島分行簽訂了《最高額不可撤銷擔(dān)保書》，為公司控股子公司海爾新材料提供最高額不超過人民幣 13,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，該擔(dān)保額度期限有效期至2021年度股東大會。

為保證青島海爾新材料研發(fā)有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司將該擔(dān)保額度進(jìn)行續(xù)期，期限至2022年度股東大會。

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）青島海爾新材料研發(fā)有限公司

1、基本情況

公司名稱：青島海爾新材料研發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913702817255914261

公司類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：于曉寧

注冊資本：6000萬元人民幣

注冊地址：山東省青島膠州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海爾國際工業(yè)園

經(jīng)營范圍：工程塑料、特種塑料、塑料復(fù)合材料、化工助劑、納米材料、生物材料、電子材料、廢舊材料再分解、再利用（僅限于經(jīng)過粉碎、初選的塑料碎件回收處理）及相關(guān)制品（以上均不含危險化學(xué)品等限制或禁止經(jīng)營的產(chǎn)品，不含食品、不含冷凍、冷藏、制冷及危險化學(xué)品的儲存）的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)；精密塑膠注塑制品的生產(chǎn)、組裝與銷售；家電配件、汽車配件、傳動部件、機(jī)械配件、減震器（洗衣機(jī)用）生產(chǎn)與銷售；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營，國家法律法規(guī)限制經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

是否為失信被執(zhí)行人：否。

2、海爾新材料的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

山東道恩高分子材料股份有限公司持股80%股權(quán)；青島海爾數(shù)碼智能科技有限公司持股20%股權(quán)。青島海爾數(shù)碼智能科技有限公司未按股權(quán)比例進(jìn)行同比例擔(dān)保。

3、海爾新材料最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣萬元

注：2020年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2021年19月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（二）青島潤興塑料新材料有限公司

1、基本情況

公司名稱：青島潤興塑料新材料有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91370214776820014W

公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

法定代表人：田洪池

注冊資本：1493.47萬元人民幣

經(jīng)營范圍：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；貨物進(jìn)出口（不含進(jìn)口商品分銷業(yè)務(wù)）(產(chǎn)品20%外銷）（批準(zhǔn)證書 有效期限以許可證為準(zhǔn)）。 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

是否為失信被執(zhí)行人：否。

2、青島潤興的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

山東道恩高分子材料股份有限公司持股100%股權(quán)。

3、青島潤興最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本擔(dān)保為擬擔(dān)保事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款由公司與合同對象在以上擔(dān)保額度內(nèi)共同協(xié)商確定，以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終實(shí)際擔(dān)保總額不超過本次審批的擔(dān)保額度，同時授權(quán)經(jīng)營管理層簽署額度范圍內(nèi)的相關(guān)法律合同及文件。

五、董事會意見

本次擔(dān)保預(yù)計事項(xiàng)充分考慮了公司子公司2022年資金安排和實(shí)際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要，提高公司決策效率。本次被擔(dān)保對象為公司控股子公司，董事會對被擔(dān)保方的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評估后認(rèn)為，被擔(dān)保方目前經(jīng)營狀況良好、資金充裕，具有償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控制范圍之內(nèi)。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及子公司累計對外擔(dān)?？傤~為25,800萬元人民幣（含 本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的12.35%。除合并報表范圍內(nèi)的擔(dān)保外，公司及子公司無對外擔(dān)保的情形，也無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

七、備查文件

第四屆董事會第二十一次會議決議。

拓展知識：