城陽燃氣灶洗衣機維修(城陽打火灶維修)

前沿拓展：

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022019

債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：

一、2021年度利潤分配預案情況

經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2021年度實現凈利潤為 176,972,312.30元，加上年初未分配利潤1,082,642,968.09元，減去本年度分派的現金紅利81,598,104.00元，以及提取盈余公積17,697,231.23元，截至2021年12月31日止可供分配的利潤為1,160,319,945.16元。

考慮公司長遠發展與股東投資回報，公司2021年度利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣0.55元（含稅），不進行資本公積金轉增股本和送紅股。在董事會及股東大會審議通過本利潤分配預案后至實施權益分派股權登記日期間，若因可轉債轉股、股權激勵期權行權等原因導致股本發生變動的，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

二、本次利潤分配預案的相關審批程序

（一）董事會意見

公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司對廣大投資者的合理投資回報，與公司目前的股本結構狀況及未來良好的盈利預期相匹配，符合公司發展規劃，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性及合理性。

（二）獨立董事意見

公司2021年生產經營狀況良好，業績符合預期，董事會制定的利潤分配預案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。因此，我們同意公司董事會提出的利潤分配預案，并同意將該預案提交公司2021年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司2021年度利潤分配預案符合公司實際情況和發展戰略，不存在損害中小股東利益的情形，且該預案符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

三、其他說明

1、本次利潤分配預案已經公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

2、在本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息的泄露。

四、備查文件

1、第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、第四屆監事會第十四次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022020

債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉債

山東道恩高分子材料股份有限公司

關于募集資金年度存放與使用情況的

專項報告

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2021年12月31日止的募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）2016年首次公開發行股票募集資金情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2989號文核準，同意本公司向社會公眾公開發行股票不超過2,100萬股人民幣普通股。本次公開發行股票的人民幣普通股每股面值為人民幣1.00元，每股發行價為人民幣15.28元，募集資金總額為人民幣320,880,000.00元，扣除承銷費、保薦費、上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等發行費用（不含增值稅）合計人民幣28,709,433.98元后，募集資金凈額為人民幣292,170,566.02元（以下簡稱“募集資金”）。截至2016年12月30日，上述人民幣普通股A股股票發行及募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金業經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并于2016年12月30日出具眾環驗字（2016）010160驗資報告。

截至2021年12月31日止，A股募集資金存放銀行本年度產生利息及理財產品收益并扣除銀行手續費支出共計人民幣65,748.65元。截至2021年12月31日止，本公司本年度使用募集資金人民幣38,402,794.66元，累計使用募集資金人民幣298,283,403.00元，募集資金已全部使用完畢。

金額單位：人民幣元

（二）2020年公開發行可轉換公司債券募集資金情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]608號文核準，公司于2020年7月2日向社會公開發行可轉換公司債券，本次發行的可轉換公司債券規模為3.6億元，每張面值為人民幣100元，共計360萬張，按面值發行，募集資金總額為人民幣360,000,000.00元，扣除承銷及保薦傭金、會計師費用、律師費用、信用評級費用、信息披露費用等發行費用（不含稅）合實際募集資金凈額為人民幣353,824,528.29元，該募集資金已于2020年7月8日公司劃轉至募集資金專用銀行賬戶，募集資金業經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并于2020年7月8日出具眾環驗字[2020]010038驗資報告。

截至2021年12月31日止，公開發行可轉換公司債券募集資金存放銀行本年度產生利息并扣除銀行手續費支出共計人民幣351,439.93元。截至2021年12月31日止，本公司本年度募投項目使用募集資金人民幣116,141,689.72元。累計使用募集資金人民幣256,064,118.01元，尚未使用募集資金余額人民幣100,031,484.89元（含募集資金銀行存款產生的利息并扣除銀行手續費支出）。

金額單位：人民幣元

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執行情況

本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定制定了《山東道恩高分子材料股份有限公司募集資金管理制度》。

根據本公司的募集資金管理制度，本公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲。所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預算范圍內使用募集資金時，由具體使用單位（或部門）根據募集資金使用計劃書填寫申請單，后附相應的合同（如有）、進度報表或工程決算報表及發票等資料，由總經理、使用單位（或部門）的行政正職或主管經營工作的副職和財務負責人審查并聯簽，手續齊備后由財務部門執行付款。公司內部審計部門應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時向審計委員會報告檢查結果。

（二）募集資金在專項賬戶的存放情況和三方監管情況

1、2016年首次公開發行股票募集資金在專項賬戶的存放情況和三方監管情況

為規范公司本次首次公開發行股票募集資金的管理和運用，保護投資者的利益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規定，本公司分別在中國建設銀行股份有限公司龍口支行、中國工商銀行煙臺龍口支行營業室、中國農業銀行股份有限公司龍口西城支行、中信銀行煙臺龍口支行開設了4個募集資金存放專項賬戶。

鑒于“改性塑料擴建項目”和“企業技術中心建設項目”兩個募集資金項目已建設完畢，與該兩個募集資金項目對應的工商銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶和中信銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶資金已基本使用完畢，為規范募集資金賬戶的管理，公司將上述兩個項目的募集資金專用賬戶進行銷戶處理。至銷戶時剩余資金66,197.70元轉至募投項目“高性能熱塑性彈性體（TPV）擴建項目”對應的中國建設銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶。根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》相關規定，該事項無須經過公司董事會、股東大會審議。注銷前工商銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶和中信銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶情況如下：

金額單位：人民幣元

鑒于“高性能熱塑性彈性體（TPV）擴建項目”已建設完畢，與該項目對應的中國建設銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶剩余募集資金1,098.94萬元，公司將上述項目的募集資金專用賬戶進行銷戶處理，剩余募集資金用于補充流動資金。公司于2021年3月24日召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，注銷前建設銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶情況如下：

金額單位：人民幣元

鑒于“萬噸級熱塑性醫用溴化丁基橡膠(TPIIR)產業化項目”產品用于醫療行業，國內認證周期較長，為提高資金使用效率，公司將該項目終止，并將該項目對應的中國農業銀行股份有限公司龍口西城支行募集資金專用賬戶進行銷戶處理，剩余資金人民幣2,591.70萬元永久補充流動資金。根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》相關規定，該事項已經2021年6月4日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過，并于2021年9月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過。注銷前農業銀行龍口西城支行募集資金專用賬戶情況如下：

金額單位：人民幣元

截至2021年12月31日止，募集資金存放專項賬戶的余額為0.00元。

本公司開設了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于2016年12月15日與保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司及中國建設銀行股份有限公司龍口支行、中國工商銀行煙臺龍口支行營業室、中國農業銀行股份有限公司龍口西城支行、中信銀行煙臺龍口支行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。

公司于2019年6月14日召開第三屆董事會第二十次會議、2019年7月30日召開第三屆董事會第二十一次會議和2019年7月2日召開2019年第一次臨時股東大會、2019年8月16日召開2019年第二次臨時股東大會審議通過了公司公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次可轉債”）的相關議案，公司決定聘請申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”）擔任本次可轉債工作的保薦機構，并于2019年9月19日與申港證券簽署了《山東道恩高分子材料股份有限公司與申港證券股份有限公司關于山東道恩高分子材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券之承銷協議》、《山東道恩高分子材料股份有限公司與申港證券股份有限公司關于山東道恩高分子材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券之保薦協議》。

根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構的，應當終止與原保薦機構的保薦協議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構尚未完成的持續督導工作。因此，于2019年11月22日公司分別與保薦機構申港證券以及剩余兩個募集資金存放銀行中國建設銀行股份有限公司龍口支行、中國農業銀行股份有限公司龍口西城支行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》。對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。三方監管協議與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（范本）》不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

2、2020年公開發行可轉換公司債券募集資金在專項賬戶的存放情況和三方監管情況

為規范公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金的管理和運用，保護投資者的利益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規及規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規定，本公司分別在中國工商銀行股份有限公司龍口支行、招商銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國建設銀行股份有限公司龍口支行、上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺龍口支行開設了4個募集資金存放專項賬戶。

鑒于公司“償還銀行借款及補充流動資金”募集資金專用賬戶對應的招商銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶和建設銀行龍口支行募集資金專用賬戶資金已基本使用完畢，為規范募集資金賬戶的管理，公司將上述兩個項目的募集資金專用賬戶進行銷戶處理。至銷戶時剩余資金119,000.08元轉至工商銀行龍口支行募集資金專用賬戶。根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》相關規定，該事項無須經過公司董事會、股東大會審議。注銷前招商銀行煙臺龍口支行募集資金專用賬戶和建設銀行龍口支行募集資金專用賬戶情況如下：

金額單位：人民幣元

截至2021年12月31日止，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

金額單位：人民幣元

本公司開設了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于2020年7月8日與保薦機構申港證券股份有限公司及中國工商銀行股份有限公司龍口支行、招商銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國建設銀行股份有限公司龍口支行、上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺龍口支行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。三方監管協議與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（范本）》不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

三、本年度募集資金的實際使用情況

1、2016年首次公開發行股票募集資金

2016年首次公開發行股票募集資金本年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表” （附表11）。

2、2020年公開發行可轉換公司債券募集資金

2020年公開發行可轉換公司債券募集資金本年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表” （附表12）。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

1、2016年首次公開發行股票募集資金

經本公司2021年6月4日召開的第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過，并于2021年9月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于部分首次公開發行股票募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司決定終止萬噸級熱塑性醫用溴化丁基橡膠(TPIIR)產業化項目，該項目剩余募集資金將用于永久補充流動資金。具體內容詳見附表13：變更募集資金投資項目情況表。

2、2020年公開發行可轉換公司債券募集資金

截至2021年12月31日止，本公司2020年公開發行可轉換公司債券募集資金不存在募集資金實際投資項目變更的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

附表11：2016年首次公開發行股票募集資金使用情況對照表（2021年度）

附表12：2020年公開發行可轉換債募集資金使用情況對照表（2021年度）

附表13：變更募集資金投資項目情況表

附表11

2016年首次公開發行股票募集資金使用情況對照表（2021年度）

編制單位：山東道恩高分子材料股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附表12

2020年公開發行可轉換債募集資金使用情況對照表（2021年度）

附表13

變更募集資金投資項目情況表

金額單位：人民幣萬元

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022022

關于續聘公司2022年度審計機構的公告

山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意繼續聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）為公司2022年度審計機構，聘期一年。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的情況說明

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）系本公司2021年度審計機構，具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，具備獨立性。鑒于其在2021年度審計工作中表現出的優秀專業素質和勝任能力，公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。

二、續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號29層

人員信息：首席合伙人石文先先生；2021年末合伙人數量199人、注冊會計師數量1,282人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數780人。

審計收入：最近一年經審計的收入總額194,647.40萬元、審計業務收入168,805.15萬元，證券業務收入46,783.51萬元；上年度上市公司審計客戶家數179家、主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費18,107.53萬元，本公司同行業上市公司審計客戶家數10家。對于本公司所在行業，該所及審計人員擁有豐富的審計業務經驗。

2、投資者保護能力

中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄

（1）中審眾環最近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、最近3年因執業行為受到監督管理措施22次。

（2）45名從業執業人員最近3年因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施43次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：王郁女士，1998年成為中國注冊會計師，1998年起開始從事上市公司審計，2000年起開始在中審眾環執業，2019年起為道恩股份提供審計服務。最近3年簽署十家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：李永超先生，2019年成為中國注冊會計師，2012年起開始從事上市公司審計，2012年起開始在中審眾環執業，2019年起為道恩股份提供審計服務。最近3年簽署1家上市公司審計報告。

項目質量控制復核合伙人：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制負責人為朱曉紅，2010年成為中國注冊會計師，2009年起開始從事上市公司審計，2008年起開始在中審眾環執業，2022年起為道恩股份提供審計服務。最近3年復核四家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項目質量控制復核合伙人劉婕和項目合伙人王郁最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。簽字注冊會計師李永超最近3年收（受）行政監管措施0次，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分。

3、獨立性

中審眾環及項目合伙人王郁、簽字注冊會計師李永超、項目質量控制復核人朱曉紅不存在可能影響獨立性的情形。

4、 審計收費

2021年度財務報告審計費用100萬元人民幣（含稅）。審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據年度審計的具體工作量及市場價格水平確定最終的審計費用。

三、擬續聘會計師事務所履行的審批程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對中審眾環進行了審查，認為中審眾環具備為公司提供審計服務的專業能力、獨立性、經驗和資質，具有投資者保護的能力，能夠滿足公司審計工作的要求。董事會審計委員會提議繼續聘請中審眾環為公司2022年度審計機構，為公司提供財務報表審計等服務，并將該事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事意見

1、獨立董事事前認可意見

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。在為公司審計的過程中，堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，公允合理地發表了獨立審計意見，按時完成了公司的年報審計工作，履行了審計機構應盡的責任，能夠滿足公司對審計工作的要求。因此，我們同意公司續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第二十一次會議審議。

2、獨立董事獨立意見

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在為公司審計的過程中，堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，公允合理地發表了獨立審計意見，按時完成了公司的年報審計工作，履行了審計機構應盡的責任，能夠滿足公司對審計工作的要求。因此，我們同意繼續聘請中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構，并同意將該事項提交公司2021年度股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意繼續聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

3、審計委員會履職的證明文件；

4、獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見；

5、獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

6、中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）的營業執業執照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022023

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

一、日常關聯交易情況

（一）概述

山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，預計2022年度與公司關聯方道恩化學有限公司（以下簡稱“道恩化學”）、大韓道恩高分子材料（上海）有限公司（以下簡稱“大韓道恩”）、山東道恩斯維特科技有限公司（以下簡稱“道恩斯維特”）、山東道恩模塑有限公司（以下簡稱“道恩模塑”）、山東道恩國際貿易有限公司（以下簡稱“道恩國貿”）、龍口市東泰橡塑制品有限公司（以下簡稱“龍口東泰”）、山東榮暢物流有限公司（以下簡稱“榮暢物流”）、山東道恩旅游服務有限公司（以下簡稱“旅游服務公司”）、煙臺化工設計院有限公司（以下簡稱“化工設計院”）發生日常關聯交易總額不超過人民幣31,390萬元，交易價格依據市場價格確定。關聯董事于曉寧、韓麗梅、肖輝、宋慧東、蒿文朋回避表決。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本議案須提交公司股東大會審議，關聯股東道恩集團有限公司、韓麗梅、蒿文朋需要回避表決。

（二） 預計2022年度日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

1、道恩化學有限公司

法定代表人：曲萍

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區東首264省道路南

注冊資本：10000萬元人民幣

成立日期：2018年1月9日

經營范圍：一般項目：化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；塑料制品銷售；橡膠制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；高品質合成橡膠銷售；合成材料銷售；產業用紡織制成品銷售；染料銷售；顏料銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；日用口罩（非醫用）銷售；金銀制品銷售；供應鏈管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；專業保潔、清洗、消毒服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展；塑料制品制造；橡膠制品制造；新材料技術研發；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品、危險貨物）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

與本公司的關聯關系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務數據：總資產159,085.29萬元，凈資產94,630.98萬元，營業收入107,273.28萬元 ，凈利潤4,735.37萬元。

履約能力分析：截至目前道恩化學依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執行人。本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

2、大韓道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：HA HYUN SOO

法定住所：上海市奉賢區云工路568號

注冊資本：2400萬美元

成立日期：2011年12月23日

經營范圍：高性能高分子材料（除危險品）的開發、生產，銷售公司自產產品；及塑料技術的開發，技術轉讓；與上述產品同類商品、塑料制品、機械設備及零配件，化工原材料及輔料（危險有毒易爆化學品除外）的批發和進出口，并提供相關配套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國家有關規定辦理申請）。（涉及行政許可的憑許可證經營）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】

與本公司的關聯關系：大韓道恩是公司的參股公司，公司董事長于曉寧、董事蒿文朋任大韓道恩董事；董事宋慧東任大韓道恩監事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，大韓道恩為公司的關聯方。

2021年度主要財務數據：總資產27,857.21萬元，凈資產21,381.94萬元，營業收入42,235.91萬元，凈利潤3,826.49萬元。

履約能力分析：截至目前大韓道恩依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執行人。本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

3、山東道恩國際貿易有限公司

法定代表人：于曉寧

法定住所：山東省龍口市龍口經濟開發區橋上村北

注冊資本：1000萬元人民幣

成立日期：2010年9月9日

經營范圍：一般項目：化工產品銷售（不含許可類化工產品）；工程塑料及合成樹脂銷售；塑料制品銷售；合成材料銷售；產業用紡織制成品銷售；染料銷售；顏料銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；橡膠制品銷售；石灰和石膏銷售；模具銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；金屬材料銷售；非金屬礦及制品銷售；日用口罩（非醫用）銷售；水泥制品銷售；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；電力電子元器件銷售；儀器儀表銷售；五金產品零售；醫護人員防護用品零售；工藝美術品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料銷售；服裝服飾零售；眼鏡制造；第一類醫療器械銷售；社會經濟咨詢服務；貨物進出口；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：黃金及其制品進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

與本公司的關聯關系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務數據：總資產44,353.37萬元，凈資產29,058.75萬元，營業收入85,644.39萬元，凈利潤3,825.49萬元。

履約能力分析：截至目前國際貿易依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執行人。本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

4、山東道恩模塑有限公司

法定代表人：于曉寧

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區道恩經濟園區和平路西側、電廠南路南側

注冊資本：3155.60萬元人民幣

成立日期：2003年2月27日

經營范圍：模具設計加工，模具標準件的經營及各類模具鋼材的代銷，塑料制品的研發與生產，醫療器械、口罩、護目鏡、無紡布的研發、生產和銷售及上述范圍的進出口業務（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯關系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務數據：總資產15,860.22萬元，凈資產4,695.66萬元，營業收入4,233.31萬元，凈利潤391.14萬元。

履約能力分析：截至目前道恩模塑依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執行人。本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

5、山東道恩斯維特科技有限公司

法定代表人：慎張飛

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍港街道振興路北首道恩經濟園工業園區

注冊資本：5000萬元人民幣

成立日期：2016年8月18日

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；產業用紡織制成品制造；紡織專用設備制造；塑料加工專用設備制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；特種勞動防護用品生產；產業用紡織制成品銷售；紡織專用設備銷售；塑料加工專用設備銷售；合成材料銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；特種勞動防護用品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

與本公司的關聯關系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務數據：總資產16,552.51萬元，凈資產8,640.25萬元，營業收入11,138.23萬元，凈利潤1,164.56萬元。

履約能力分析：截至目前道恩斯維特依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執行人。本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

6、龍口市東泰橡塑制品有限公司

法定代表人：鄒方有

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區小孫家村東

注冊資本：1000萬元人民幣

成立日期： 2003年4月23日

經營范圍：塑料制品加工銷售;橡膠制品、五金制品、汽車配件、家用電器、銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

與本公司的關聯關系：該公司法定代表人鄒方有為公司實際控制人的親屬。

2021年度主要財務數據：總資產2,512.87萬元，凈資產1,457.95萬元，營業收入1,519.85萬元，凈利潤87.39萬元。

履約能力分析：截至目前龍口東泰依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執行人。本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

7、山東道恩旅游服務有限公司

法定代表人：王可友

法定住所：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園區

注冊資本：2600萬元人民幣

成立日期：2009年4月13日

經營范圍：餐飲（含涼菜，不含裱花蛋糕，不含生食海產品）；會議服務；公園及其他旅游項目的開發、管理；開辦市場，保潔服務，物業管理，房屋、場地、設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯關系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務數據：總資產1,086.83萬元 ，凈資產354.00萬元，營業收入424.61萬元，凈利潤295.53萬元。

履約能力分析：截至目前旅游服務公司依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執行人。本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

8、山東榮暢物流有限公司

法定代表人：韓永衛

法定住所：山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區東首橋上村北一級公路南

注冊資本：2000萬元人民幣

成立日期：2016年5月26日

經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；公共鐵路運輸；成品油零售（不含危險化學品）；危險廢物經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：道路貨物運輸站經營；國內貨物運輸代理；鐵路運輸輔助活動；陸路國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貿易代理；電子過磅服務；勞務服務（不含勞務派遣）；裝卸搬運；專業保潔、清洗、消毒服務；包裝服務；園區管理服務；供應鏈管理服務；非金屬礦及制品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；建筑材料銷售；再生資源銷售；潤滑油銷售；汽車新車銷售；汽車零配件批發；非居住房地產租賃；物業管理；機動車修理和維護；信息技術咨詢服務；停車場服務；成品油批發（不含危險化學品）；成品油倉儲（不含危險化學品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與本公司的關聯關系：同屬于同一控股股東。

2021年度主要財務數據：總資產11,563.69萬元，凈資產10,201.31萬元，營業收入26,412.83萬元，凈利潤2,600.74萬元。

履約能力分析：截至目前榮暢物流依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執行人。本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

9、煙臺化工設計院有限公司

法定代表人：張勇軍

法定住所：山東省煙臺市萊山區觀海路18號

注冊資本：300萬元人民幣

成立日期：1985年10月12日

經營范圍：石化工程、醫藥工程、機械工程、建筑工程、礦山工程、環境工程、水污染防治工程、大氣污染防治工程、固體廢物處理工程、物理污染防治工程、市政工程設計、咨詢，壓力管道、壓力容器、儀器儀表、閥門、自動化設備、環保設備、機械設備、電線電纜、照明設備、燈具、勞保用品、五金交電、電力設備及配件的銷售、安裝及維修，化工石油工程監理及施工，科技成果轉化服務，知識產權代理服務，計算機網絡技術咨詢服務，納米、精細化工新材料、環保技術研發、技術轉讓、技術咨詢，石化設備及配件技術服務，機械設備配件、電氣設備銷售、安裝、工程項目管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關聯關系：公司董事肖輝、宋慧東擔任化工設計院董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，化工設計院為公司的關聯方。

2021年度主要財務數據：總資產998.99萬元，凈資產284.40萬元，營業收入1,051.08萬元，凈利潤177.10萬元。

履約能力分析：截至目前化工設計院依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執行人，本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

三、關聯交易主要內容

1、定價政策和定價依據

公司與關聯方單位之間的交易遵循獨立主體、公平合理的原則，以市場公允價格為結算依據。

2、關聯交易協議簽署情況

公司根據經營情況與關聯方簽訂協議。

四、關聯交易對公司的影響

公司與關聯方的交易是公司生產經營的需求，充分利用關聯方擁有的資源為公司生產經營服務，有利于公司日常經營業務的持續、穩定進行。

公司與關聯方的交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來財務狀況和持續經營無不利影響。

五、獨立董事事先認可意見和獨立意見

1、獨立董事事先認可意見

公司及子公司發生的日常關聯交易均為正常的業務合作，有利于擴大公司經營規模，促進業務發展。交易價格定價公允合理，交易真實有效，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意公司將該議案提交公司第四屆董事會第二十一次會議審議。

2、獨立董事獨立意見

公司預計2022年度日常關聯交易的事項屬于公司從事生產經營活動的正常業務范圍，符合公司實際經營和發展的需要，有利于保持公司持續發展與穩定增長。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公平合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。公司董事會審議該議案時，關聯董事已按規定回避表決，審議程序合法合規，因此，我們同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

六、備查文件

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022024

關于公司及子公司2022年度向

銀行申請綜合授信額度的公告

山東道恩高分子材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：

一、擬申請授信額度的情況

為滿足公司及子公司生產經營和發展需要，2022年度公司及子公司擬向銀行申請不超過人民幣14.55億元（含14.55億元）的綜合授信額度。該額度的有效期自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開日止，在授信期限內，額度可循環使用，并提請股東大會授權董事長或公司管理層審批授信額度內貸款的相關事宜，并簽署相關法律文件。以上申請的授信用途包括但不限于非流動資金貸款、流動資金貸款、銀行承兌匯票額度、信用證額度等，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，以銀行與公司實際發生的融資金額為準。

本次申請綜合授信額度事項尚需提交公司股東大會審議批準。董事會提請股東大會授權公司董事長或其指定授權代理人辦理上述授信額度相關事宜及簽署相關法律文件。

二、備查文件

公司第四屆董事會第二十一次會議決議。

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2022025

關于公司2022年度對外擔保額度預計的

公告

山東道恩高分子材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月16日召開了第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司2022年度對外擔保額度預計的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：

一、擔保情況概述

為滿足公司子公司實際資金需要，推動子公司的快速發展，提高其資金流動性，增強盈利能力，公司擬為公司控股子公司青島海爾新材料研發有限公司（以下簡稱“海爾新材料”）、全資子公司青島潤興塑料新材料有限公司（以下簡稱“青島潤興”）提供不超過人民幣5.36億元的擔保額度（海爾新材料、青島潤興資產負債率低于70%），擔保期限自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

二、 擔保額度預計具體情況

單位：人民幣萬元

注：2020年12月28日，公司與中國建設銀行股份有限公司青島城陽支行簽訂了《本金最高額保證合同》（主合同有效期自2021年1月1日至2022年12月31日），為公司控股子公司海爾新材料提供最高額不超過12800萬元的連帶責任保證擔保，該擔保額度期限有效期至2021年度股東大會。2021年9月23日，公司與招商銀行股份有限公司青島分行簽訂了《最高額不可撤銷擔保書》，為公司控股子公司海爾新材料提供最高額不超過人民幣 13,000萬元的連帶責任保證擔保，該擔保額度期限有效期至2021年度股東大會。

為保證青島海爾新材料研發有限公司的業務發展，公司將該擔保額度進行續期，期限至2022年度股東大會。

三、被擔保人基本情況

（一）青島海爾新材料研發有限公司

1、基本情況

公司名稱：青島海爾新材料研發有限公司

統一社會信用代碼：913702817255914261

公司類型：其他有限責任公司

法定代表人：于曉寧

注冊資本：6000萬元人民幣

注冊地址：山東省青島膠州市經濟開發區海爾國際工業園

經營范圍：工程塑料、特種塑料、塑料復合材料、化工助劑、納米材料、生物材料、電子材料、廢舊材料再分解、再利用（僅限于經過粉碎、初選的塑料碎件回收處理）及相關制品（以上均不含危險化學品等限制或禁止經營的產品，不含食品、不含冷凍、冷藏、制冷及危險化學品的儲存）的研究、開發、生產、技術轉讓及技術服務；精密塑膠注塑制品的生產、組裝與銷售；家電配件、汽車配件、傳動部件、機械配件、減震器（洗衣機用）生產與銷售；貨物與技術的進出口業務（國家法律法規禁止經營的不得經營，國家法律法規限制經營的憑許可證經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

是否為失信被執行人：否。

2、海爾新材料的股權結構：

山東道恩高分子材料股份有限公司持股80%股權；青島海爾數碼智能科技有限公司持股20%股權。青島海爾數碼智能科技有限公司未按股權比例進行同比例擔保。

3、海爾新材料最近一年又一期的主要財務指標：

單位：人民幣萬元

注：2020年度數據已經審計，2021年19月數據未經審計。

（二）青島潤興塑料新材料有限公司

1、基本情況

公司名稱：青島潤興塑料新材料有限公司

統一社會信用代碼：91370214776820014W

公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：田洪池

注冊資本：1493.47萬元人民幣

經營范圍：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；貨物進出口（不含進口商品分銷業務）(產品20%外銷）（批準證書 有效期限以許可證為準）。 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

是否為失信被執行人：否。

2、青島潤興的股權結構：

山東道恩高分子材料股份有限公司持股100%股權。

3、青島潤興最近一年又一期的主要財務指標：

四、擔保協議的主要內容

本擔保為擬擔保事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保方式、擔保金額、擔保期限等條款由公司與合同對象在以上擔保額度內共同協商確定，以正式簽署的擔保文件為準，上述擔保額度可循環使用，最終實際擔保總額不超過本次審批的擔保額度，同時授權經營管理層簽署額度范圍內的相關法律合同及文件。

五、董事會意見

本次擔保預計事項充分考慮了公司子公司2022年資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要，提高公司決策效率。本次被擔保對象為公司控股子公司，董事會對被擔保方的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估后認為，被擔保方目前經營狀況良好、資金充裕，具有償還債務的能力，擔保風險處于公司可控制范圍之內。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及子公司累計對外擔保總額為25,800萬元人民幣（含 本次擔保），占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的12.35%。除合并報表范圍內的擔保外，公司及子公司無對外擔保的情形，也無逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

七、備查文件

第四屆董事會第二十一次會議決議。

拓展知識：