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杭州濱江房產集團股份有限公司關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告

證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團 公告編號：2018－044

杭州濱江房產集團股份有限公司

關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

杭州濱江房產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關于對杭州濱江房產集團股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函【2018】第 299 號），要求公司對2018年3月23日披露的《關于項目合作的進展公告》的相關事項作出補充說明。根據問詢函的要求，公司對相關問題作了認真自查，現就問詢函中相關問題說明如下：

一、結合安遠控股目前的財務狀況補充說明安遠控股是否具有履行回購信托計劃以及償還信托貸款的能力。

回復：根據深圳市安遠控股集團有限公司（以下簡稱“安遠控股”）提供的2017年12月31日未經審計的資產負債表，截止2017年底的財務狀況如下：資產總額254.05億元，其中：流動資產47.24億元，非流動資產206.81億元；負債總額61.95億元，其中：流動負債34.87億元，非流動負債27.08億元；所有者權益192.10億元。流動資產47.24億元中，各種應收、預付款項達37.83億元。

根據上述情況，安遠控股的短期流動性較為緊張，不具備短期內履行回購信托計劃及償還信托貸款的能力。

二、公告披露稱《光大信托安遠控股單一資金信托》項下的擔保措施包括連帶保證責任擔保，房屋和土地抵押擔保、股權和電費收益權質押擔保等。四川信托有限公司的信托貸款擔保措施包括保證擔保、股權質押等。請你公司補充披露上述擔保具體內容，并結合擔保措施的可行性分析上述擔保事項能否充分保障公司的利益不受損害。

回復：相關擔保措施具體情況如下：

1、不動產

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2、收益權

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3、股權質押

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4、連帶責任擔保

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根據擔保法的規定，抵押權人或質押權人享有以處置抵押/質押物所得價款優先受償的權利，因此公司有權就處置前述抵押/質押的房屋、土地、電費收益權和公司股權所得優先受償的權利。前述抵押/質押的房屋、土地使用權、電費收益權和公司股權均辦理了登記手續，公司享有以處置抵押物/質押物所得的第一順位優先受償權。依照公司的判斷，房屋和國有土地使用權系較易變現的資產，亦或可經由司法程序以公允價格折價給公司沖抵債務；電費收益權為可直接帶來現金流的資產，亦較易以公允價值予以處置。股權質押的相關企業包含醫藥、礦業、水電、旅游等業務和資產，各企業均有一定的存續經營能力，對其股權的處置亦會有相對公允的資產處置收入。結合有多家企業和個人共同提供連帶保證擔保的情況，公司認為在上述擔保事項進行適當處置的情況下可以保障公司的利益不受損害。

三、公司催收上述款項的具體措施及預計催收的時間安排。

回復：公司已經與安遠控股積極磋商本次融資款本息的返還。如截止2018年4月4日安遠控股不能提供令人信服的還款計劃，公司將依照合作協議的約定提起訴訟追索債務，并將采取訴訟保全等保障債權追索得以實現的必要措施。相關事項的進展公司將及時履行信息披露義務。

四、請公司詳細評估上述事項對公司財務狀況的具體影響，并說明是否需要計提資產減值損失及擬計提的具體金額等，請公司年審會計師充分核查并發表意見。

回復：根據相關各方簽署《關于深圳龍華區安豐工業區項目之合作協議書》以及《光大信托安遠集團單一資金信托之信托合同》、《信托合同之補充合同》、《股權轉讓及回購合同》、《信托收益權轉讓合同》、《四川信托天河3號單一資金信托之信托合同》以及《信托貸款合同》，截至2018年3月21日，安遠控股尚欠公司借款本金11.6億元及利息0.7億元。根據相關合同、協議的約定，上述11.6億元債權相關的擔保情況詳細如下：

（一）股權質押

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根據相關公司提供的2017年度的未審財務報表及征信查詢結果，上述相關公司的基本財務狀況如下：

單位：萬元

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（二）收益權

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上述三座電站的基本財務信息及預估價值如下：

單位：萬元

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根據三座電站年上網電費收入及折舊攤銷金額預測,預計以后年度經營性現金流入約0.6億元，綜合考慮上述電站所處的地理位置等諸多因素，采用9%的折現率，上述電站的價值約為6.67億元。

（三）不動產

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上述不動產基本信息及價值如下：

單位：平方米

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上述深圳房地產根據深圳市國資源土地房地產資產評估有限公司2015年1月出具的深國資評字第[2015]XM01002ZX號《土地價值咨詢報告》，如果進行土地（含不在抵押范圍內的57,115.06平方米的劃撥用地）變更為商住用地，其商業價值為174,177萬元，如果按周邊1.5元/天/平方的租金進行測算，深圳抵押房地產每年約可以實現租金額為：66,943.96平方米1.5元/平方360天=3,615萬元，綜合考慮剩余使用年限、土地所處的地理位置等相關因素，采用9%的折現率，深圳房地產的價值約為4.02億元；昆明房地產根據深圳市國潼聯土地房地產評估有限公司2009年8月出具的深國潼聯評字[2009]12194號《房地產估價報告》，其當時市場價為1.74億元。

（四）連帶責任擔保

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上述擔保除南京制藥廠有限公司100%的股權外，其他擔保覆蓋本公司與安遠控股項目合作產生債權上限為11億元債權本金及相應的利息；南京制藥廠有限公司100%的股權質押系對本公司3億元《信托貸款合同》債權及利息提供擔保，同時揭西縣粗坑水水電發展有限公司的電費收益權、深圳新潤先科有限公司的土地房產以及自然人陳族遠連帶責任擔保亦同時為該3億元債權及利息提供擔保。

上述擔保措施中，公司享有優先權的三座水電站收益權和深圳、昆明兩處房地產，其價值保守估計約為12.43億元，上述優先權基本可以涵蓋公司本次違約的債權和利息；此外根據相關公司提供的資料，相關股權質押標的公司的凈資產及經營情況尚可，相關擔保各方的經營規模和凈資產均較大，亦具備一定的償債能力。

綜上所述，本次債務違約對公司的財務狀況影響不大，相應的債權無需計提資產減值損失。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）就本事項對公司財務狀況的具體影響，以及是否需要計提資產減值損失及擬計提的具體金額進行核查并發表核查意見：經過上述核查，依據現有證據我們認為濱江集團公司發表的“本次債務違約對公司的財務狀況影響不大，相應的債權無需計提資產減值損失”的結論是合適的。

五、公司針對龍華區安豐工業區項目的進一步安排，是否會進一步推進。

回復：就龍華區安豐工業園項目，因目前安遠控股和土地使用權人深圳新潤先科有限公司無力推進項目的前期立項申報手續，公司目前決定退出該項目的合作。后續公司將就退出項目合作事宜履行相應審批程序。

六、你公司認為應予以說明的其他事項。

回復：無。

有關事項的進展，公司將按規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

杭州濱江房產集團股份有限公司

董事會

二○一八年三月三十一日

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