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杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對深圳證券交易所問詢函回復(fù)的公告

證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團(tuán) 公告編號：2018－044

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對深圳證券交易所問詢函回復(fù)的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函【2018】第 299 號），要求公司對2018年3月23日披露的《關(guān)于項(xiàng)目合作的進(jìn)展公告》的相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充說明。根據(jù)問詢函的要求，公司對相關(guān)問題作了認(rèn)真自查，現(xiàn)就問詢函中相關(guān)問題說明如下：

一、結(jié)合安遠(yuǎn)控股目前的財(cái)務(wù)狀況補(bǔ)充說明安遠(yuǎn)控股是否具有履行回購信托計(jì)劃以及償還信托貸款的能力。

回復(fù)：根據(jù)深圳市安遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“安遠(yuǎn)控股”）提供的2017年12月31日未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表，截止2017年底的財(cái)務(wù)狀況如下：資產(chǎn)總額254.05億元，其中：流動資產(chǎn)47.24億元，非流動資產(chǎn)206.81億元；負(fù)債總額61.95億元，其中：流動負(fù)債34.87億元，非流動負(fù)債27.08億元；所有者權(quán)益192.10億元。流動資產(chǎn)47.24億元中，各種應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)達(dá)37.83億元。

根據(jù)上述情況，安遠(yuǎn)控股的短期流動性較為緊張，不具備短期內(nèi)履行回購信托計(jì)劃及償還信托貸款的能力。

二、公告披露稱《光大信托安遠(yuǎn)控股單一資金信托》項(xiàng)下的擔(dān)保措施包括連帶保證責(zé)任擔(dān)保，房屋和土地抵押擔(dān)保、股權(quán)和電費(fèi)收益權(quán)質(zhì)押擔(dān)保等。四川信托有限公司的信托貸款擔(dān)保措施包括保證擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押等。請你公司補(bǔ)充披露上述擔(dān)保具體內(nèi)容，并結(jié)合擔(dān)保措施的可行性分析上述擔(dān)保事項(xiàng)能否充分保障公司的利益不受損害。

回復(fù)：相關(guān)擔(dān)保措施具體情況如下：

1、不動產(chǎn)

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2、收益權(quán)

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3、股權(quán)質(zhì)押

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4、連帶責(zé)任擔(dān)保

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根據(jù)擔(dān)保法的規(guī)定，抵押權(quán)人或質(zhì)押權(quán)人享有以處置抵押/質(zhì)押物所得價(jià)款優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利，因此公司有權(quán)就處置前述抵押/質(zhì)押的房屋、土地、電費(fèi)收益權(quán)和公司股權(quán)所得優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。前述抵押/質(zhì)押的房屋、土地使用權(quán)、電費(fèi)收益權(quán)和公司股權(quán)均辦理了登記手續(xù)，公司享有以處置抵押物/質(zhì)押物所得的第一順位優(yōu)先受償權(quán)。依照公司的判斷，房屋和國有土地使用權(quán)系較易變現(xiàn)的資產(chǎn)，亦或可經(jīng)由司法程序以公允價(jià)格折價(jià)給公司沖抵債務(wù)；電費(fèi)收益權(quán)為可直接帶來現(xiàn)金流的資產(chǎn)，亦較易以公允價(jià)值予以處置。股權(quán)質(zhì)押的相關(guān)企業(yè)包含醫(yī)藥、礦業(yè)、水電、旅游等業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，各企業(yè)均有一定的存續(xù)經(jīng)營能力，對其股權(quán)的處置亦會有相對公允的資產(chǎn)處置收入。結(jié)合有多家企業(yè)和個人共同提供連帶保證擔(dān)保的情況，公司認(rèn)為在上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行適當(dāng)處置的情況下可以保障公司的利益不受損害。

三、公司催收上述款項(xiàng)的具體措施及預(yù)計(jì)催收的時間安排。

回復(fù)：公司已經(jīng)與安遠(yuǎn)控股積極磋商本次融資款本息的返還。如截止2018年4月4日安遠(yuǎn)控股不能提供令人信服的還款計(jì)劃，公司將依照合作協(xié)議的約定提起訴訟追索債務(wù)，并將采取訴訟保全等保障債權(quán)追索得以實(shí)現(xiàn)的必要措施。相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公司將及時履行信息披露義務(wù)。

四、請公司詳細(xì)評估上述事項(xiàng)對公司財(cái)務(wù)狀況的具體影響，并說明是否需要計(jì)提資產(chǎn)減值損失及擬計(jì)提的具體金額等，請公司年審會計(jì)師充分核查并發(fā)表意見。

回復(fù)：根據(jù)相關(guān)各方簽署《關(guān)于深圳龍華區(qū)安豐工業(yè)區(qū)項(xiàng)目之合作協(xié)議書》以及《光大信托安遠(yuǎn)集團(tuán)單一資金信托之信托合同》、《信托合同之補(bǔ)充合同》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》、《信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》、《四川信托天河3號單一資金信托之信托合同》以及《信托貸款合同》，截至2018年3月21日，安遠(yuǎn)控股尚欠公司借款本金11.6億元及利息0.7億元。根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議的約定，上述11.6億元債權(quán)相關(guān)的擔(dān)保情況詳細(xì)如下：

（一）股權(quán)質(zhì)押

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根據(jù)相關(guān)公司提供的2017年度的未審財(cái)務(wù)報(bào)表及征信查詢結(jié)果，上述相關(guān)公司的基本財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：萬元

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（二）收益權(quán)

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上述三座電站的基本財(cái)務(wù)信息及預(yù)估價(jià)值如下：

單位：萬元

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根據(jù)三座電站年上網(wǎng)電費(fèi)收入及折舊攤銷金額預(yù)測,預(yù)計(jì)以后年度經(jīng)營性現(xiàn)金流入約0.6億元，綜合考慮上述電站所處的地理位置等諸多因素，采用9%的折現(xiàn)率，上述電站的價(jià)值約為6.67億元。

（三）不動產(chǎn)

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上述不動產(chǎn)基本信息及價(jià)值如下：

單位：平方米

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上述深圳房地產(chǎn)根據(jù)深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司2015年1月出具的深國資評字第[2015]XM01002ZX號《土地價(jià)值咨詢報(bào)告》，如果進(jìn)行土地（含不在抵押范圍內(nèi)的57,115.06平方米的劃撥用地）變更為商住用地，其商業(yè)價(jià)值為174,177萬元，如果按周邊1.5元/天/平方的租金進(jìn)行測算，深圳抵押房地產(chǎn)每年約可以實(shí)現(xiàn)租金額為：66,943.96平方米1.5元/平方360天=3,615萬元，綜合考慮剩余使用年限、土地所處的地理位置等相關(guān)因素，采用9%的折現(xiàn)率，深圳房地產(chǎn)的價(jià)值約為4.02億元；昆明房地產(chǎn)根據(jù)深圳市國潼聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司2009年8月出具的深國潼聯(lián)評字[2009]12194號《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》，其當(dāng)時市場價(jià)為1.74億元。

（四）連帶責(zé)任擔(dān)保

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上述擔(dān)保除南京制藥廠有限公司100%的股權(quán)外，其他擔(dān)保覆蓋本公司與安遠(yuǎn)控股項(xiàng)目合作產(chǎn)生債權(quán)上限為11億元債權(quán)本金及相應(yīng)的利息；南京制藥廠有限公司100%的股權(quán)質(zhì)押系對本公司3億元《信托貸款合同》債權(quán)及利息提供擔(dān)保，同時揭西縣粗坑水水電發(fā)展有限公司的電費(fèi)收益權(quán)、深圳新潤先科有限公司的土地房產(chǎn)以及自然人陳族遠(yuǎn)連帶責(zé)任擔(dān)保亦同時為該3億元債權(quán)及利息提供擔(dān)保。

上述擔(dān)保措施中，公司享有優(yōu)先權(quán)的三座水電站收益權(quán)和深圳、昆明兩處房地產(chǎn)，其價(jià)值保守估計(jì)約為12.43億元，上述優(yōu)先權(quán)基本可以涵蓋公司本次違約的債權(quán)和利息；此外根據(jù)相關(guān)公司提供的資料，相關(guān)股權(quán)質(zhì)押標(biāo)的公司的凈資產(chǎn)及經(jīng)營情況尚可，相關(guān)擔(dān)保各方的經(jīng)營規(guī)模和凈資產(chǎn)均較大，亦具備一定的償債能力。

綜上所述，本次債務(wù)違約對公司的財(cái)務(wù)狀況影響不大，相應(yīng)的債權(quán)無需計(jì)提資產(chǎn)減值損失。

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本事項(xiàng)對公司財(cái)務(wù)狀況的具體影響，以及是否需要計(jì)提資產(chǎn)減值損失及擬計(jì)提的具體金額進(jìn)行核查并發(fā)表核查意見：經(jīng)過上述核查，依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)我們認(rèn)為濱江集團(tuán)公司發(fā)表的“本次債務(wù)違約對公司的財(cái)務(wù)狀況影響不大，相應(yīng)的債權(quán)無需計(jì)提資產(chǎn)減值損失”的結(jié)論是合適的。

五、公司針對龍華區(qū)安豐工業(yè)區(qū)項(xiàng)目的進(jìn)一步安排，是否會進(jìn)一步推進(jìn)。

回復(fù)：就龍華區(qū)安豐工業(yè)園項(xiàng)目，因目前安遠(yuǎn)控股和土地使用權(quán)人深圳新潤先科有限公司無力推進(jìn)項(xiàng)目的前期立項(xiàng)申報(bào)手續(xù)，公司目前決定退出該項(xiàng)目的合作。后續(xù)公司將就退出項(xiàng)目合作事宜履行相應(yīng)審批程序。

六、你公司認(rèn)為應(yīng)予以說明的其他事項(xiàng)。

回復(fù)：無。

有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展，公司將按規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二○一八年三月三十一日

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